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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 441.00 | 5 072.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 4 332.00 | 5 609.00 | 9 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 118.00 | 11 053.00 | 60 065.00 | 71 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 731.00 | 876.00 | 625 855.00 | 626 731.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 471 392.00 | | 471 392.00 | 471 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 763.00 | 876.00 | 1 128 888.00 | 1 129 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 881.00 | 11 928.00 | 1 188 953.00 | 1 200 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 80 189.00 | 45.00 | | 80 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 556.00 | 110 334.00 | | 58 556.00 |
DL TOTAL (I) | 185 495.00 | 157 129.00 | | 185 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 698.00 | 79 249.00 | | 65 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 616.00 | 50 663.00 | | 45 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 955.00 | 421 429.00 | | 550 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 097.00 | 155 842.00 | | 234 097.00 |
EA Autres dettes | | 902.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 092.00 | 49 256.00 | | 107 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 458.00 | 757 339.00 | | 1 003 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 953.00 | 914 468.00 | | 1 188 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 659.00 | | | 909 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 881.00 | | 110 471.00 | 44 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 235.00 | 48 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 235.00 | 71 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | | 9 006.00 | 7 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 314.00 | | 101 466.00 | 31 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 2 268.00 | | 8 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 2 268.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 955.00 | 550 955.00 | | 550 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
UX Autres créances clients | 625 680.00 | | | 625 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 698.00 | 14 399.00 | 51 299.00 | 65 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 868.00 | 637 324.00 | 48 545.00 | 685 868.00 |
VW T.V.A. | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 458.00 | 909 659.00 | 93 799.00 | 1 003 458.00 |