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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 57 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 997.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | 48 545.00 | 44 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 315.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 679.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 717 633.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 425 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 334 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 444 376.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 138 745.00 | 80 189.00 | | 138 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 537.00 | 58 556.00 | | 85 537.00 |
DL TOTAL (I) | 271 032.00 | 185 495.00 | | 271 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 065.00 | 65 698.00 | | 52 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 525.00 | 45 616.00 | | 32 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 322.00 | 550 955.00 | | 496 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 154.00 | 234 097.00 | | 279 154.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 867.00 | 107 092.00 | | 310 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 344.00 | 1 003 458.00 | | 1 173 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 376.00 | 1 188 953.00 | | 1 444 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 344.00 | 909 659.00 | | 1 173 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 118.00 | | 169 721.00 | 71 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 600.00 | 44 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | 110 600.00 | 129 399.00 | 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 78 970.00 | 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 293.00 | | 63 516.00 | 16 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 545.00 | | 106 205.00 | 48 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 8 031.00 | | 11 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 8 031.00 | | 4 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 322.00 | 496 322.00 | | 496 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 867.00 | 310 867.00 | | 310 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
UX Autres créances clients | 717 633.00 | | | 717 633.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 334.00 | 836 185.00 | 44 149.00 | 880 334.00 |
VW T.V.A. | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 344.00 | 1 173 344.00 | | 1 173 344.00 |