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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 6 505.00 | 2 275.00 | 8 780.00 |
AP Constructions | 62 436.00 | 10 944.00 | 51 493.00 | 62 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 3 690.00 | 2 390.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126.00 | 7 716.00 | 6 409.00 | 14 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 718.00 | 28 855.00 | 107 864.00 | 136 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 162.00 | | 1 097 162.00 | 1 097 162.00 |
BZ Autres créances | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CF Disponibilités | 474 896.00 | | 474 896.00 | 474 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 060.00 | | 1 701 060.00 | 1 701 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 778.00 | 28 855.00 | 1 808 924.00 | 1 837 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 124 282.00 | 138 745.00 | | 124 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 325.00 | 85 537.00 | | 247 325.00 |
DL TOTAL (I) | 418 358.00 | 271 032.00 | | 418 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 108.00 | 52 065.00 | | 38 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 956.00 | 32 525.00 | | 25 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 480.00 | 496 322.00 | | 700 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 439.00 | 279 154.00 | | 342 439.00 |
EA Autres dettes | 24 172.00 | 2 412.00 | | 24 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 506.00 | 310 867.00 | | 258 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 566.00 | 1 173 344.00 | | 1 390 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 924.00 | 1 444 376.00 | | 1 808 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 173 344.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 084.00 | 9 771.00 | | 19 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 225.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | 9 546.00 | | 12 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 480.00 | 700 480.00 | | 700 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 506.00 | 258 506.00 | | 258 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 108.00 | 16 231.00 | 21 877.00 | 38 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VW T.V.A. | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 661.00 | 1 367 784.00 | 21 877.00 | 1 389 661.00 |