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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AP Constructions | 66 831.00 | 30 411.00 | 36 421.00 | 66 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 633.00 | 27 529.00 | 17 104.00 | 44 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 220.00 | 19 321.00 | 5 899.00 | 25 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 980.00 | 86 041.00 | 64 939.00 | 150 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 477.00 | | 167 477.00 | 167 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 243.00 | | 998 243.00 | 998 243.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CF Disponibilités | 1 356 213.00 | | 1 356 213.00 | 1 356 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 670.00 | | 2 551 670.00 | 2 551 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 650.00 | 86 041.00 | 2 616 609.00 | 2 702 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 531 457.00 | 367 303.00 | | 531 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 053.00 | 164 154.00 | | 191 053.00 |
DL TOTAL (I) | 769 261.00 | 578 207.00 | | 769 261.00 |
DP Provisions pour risques | 36 128.00 | 24 703.00 | | 36 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 128.00 | 24 703.00 | | 36 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 249.00 | 709 828.00 | | 703 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 17 850.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 906.00 | 852 188.00 | | 676 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 508.00 | 294 150.00 | | 275 508.00 |
EA Autres dettes | 30 836.00 | 94 693.00 | | 30 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 221.00 | 1 968 708.00 | | 1 811 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 609.00 | 2 571 619.00 | | 2 616 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 221.00 | 952 800.00 | | 1 251 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 231 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 231 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 025.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 314.00 | 69 098.00 | | 66 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 668.00 | 5 209 889.00 | | 5 318 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 615.00 | 5 045 736.00 | | 5 127 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 053.00 | 164 154.00 | | 191 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 406.00 | | 5 344.00 | 172 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 769.00 | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 769.00 | 150 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 341.00 | | 5 344.00 | 131 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 700.00 | 22 341.00 | | 63 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 609.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 528.00 | 21 732.00 | | 55 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 703.00 | 25 025.00 | 13 600.00 | 24 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 703.00 | 25 025.00 | 13 600.00 | 24 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 025.00 | 13 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 906.00 | 676 906.00 | | 676 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 998 243.00 | 998 243.00 | | 998 243.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VC Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 249.00 | 143 249.00 | 560 000.00 | 703 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 496.00 | 1 027 981.00 | 5 515.00 | 1 033 496.00 |
VW T.V.A. | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 221.00 | 1 251 221.00 | 560 000.00 | 1 811 221.00 |