| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 171.00 | 609.00 | 8 780.00 |
AP Constructions | 66 831.00 | 23 728.00 | 43 104.00 | 66 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 579.00 | 17 112.00 | 24 467.00 | 41 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 14 689.00 | 8 242.00 | 22 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 406.00 | 63 700.00 | 108 706.00 | 172 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 486.00 | | 1 120 486.00 | 1 120 486.00 |
BZ Autres créances | 74 354.00 | | 74 354.00 | 74 354.00 |
CF Disponibilités | 1 121 642.00 | | 1 121 642.00 | 1 121 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 913.00 | | 2 462 913.00 | 2 462 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 318.00 | 63 700.00 | 2 571 619.00 | 2 635 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 367 303.00 | 311 608.00 | | 367 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 154.00 | 131 729.00 | | 164 154.00 |
DL TOTAL (I) | 578 207.00 | 490 087.00 | | 578 207.00 |
DP Provisions pour risques | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 828.00 | 23 169.00 | | 709 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | 21 250.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 188.00 | 482 766.00 | | 852 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 150.00 | 220 005.00 | | 294 150.00 |
EA Autres dettes | 94 693.00 | 112 673.00 | | 94 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 708.00 | 859 864.00 | | 1 968 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 619.00 | 1 349 950.00 | | 2 571 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 832 087.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 167 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 167 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 703.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 098.00 | 50 544.00 | | 69 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 889.00 | 4 328 450.00 | | 5 209 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 736.00 | 4 196 721.00 | | 5 045 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 154.00 | 131 729.00 | | 164 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 834.00 | | 14 571.00 | 157 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 027.00 | | 14 314.00 | 117 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 027.00 | | 257.00 | 32 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 061.00 | 20 638.00 | | 43 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 833.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 723.00 | 19 805.00 | | 35 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 188.00 | 852 188.00 | | 852 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 486.00 | 1 120 486.00 | | 1 120 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 828.00 | 709 828.00 | | 709 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 049.00 | 1 199 764.00 | 32 285.00 | 1 232 049.00 |
VW T.V.A. | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 708.00 | 1 968 708.00 | | 1 968 708.00 |