| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 183.00 | 11 913.00 | 17 270.00 | 29 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 874.00 | 111 545.00 | 682 329.00 | 793 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 501.00 | 317 455.00 | 2 541 046.00 | 2 858 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 557.00 | 440 912.00 | 3 790 645.00 | 4 231 557.00 |
BT Marchandises | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
BZ Autres créances | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
CF Disponibilités | 596 391.00 | | 596 391.00 | 596 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 975.00 | | 924 975.00 | 924 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 533.00 | 440 912.00 | 4 715 620.00 | 5 156 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -706 990.00 | | | -706 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 952.00 | -706 990.00 | | 503 952.00 |
DL TOTAL (I) | -103 038.00 | -606 990.00 | | -103 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 847.00 | 2 002 353.00 | | 1 925 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 618.00 | 1 518 950.00 | | 1 736 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 647.00 | 391 868.00 | | 444 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 590.00 | 118 710.00 | | 242 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 501.00 | 783 685.00 | | 153 501.00 |
EA Autres dettes | 315 183.00 | 29 633.00 | | 315 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 658.00 | 4 845 199.00 | | 4 818 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 620.00 | 4 238 209.00 | | 4 715 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 464.00 | 2 519 882.00 | | 3 132 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 2 353.00 | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214 684.00 | | 2 214 684.00 | 2 214 684.00 |
FG Production vendue services | 2 808 432.00 | | 2 808 432.00 | 2 808 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 116.00 | | 5 023 116.00 | 5 023 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 366.00 | 1 220.00 | | 60 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 366.00 | 1 220.00 | | 60 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 727.00 | 1 220.00 | | 56 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 155.00 | 228 423.00 | | 5 130 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 203.00 | 935 413.00 | | 4 626 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 952.00 | -706 990.00 | | 503 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 277.00 | | 1 582 488.00 | 3 005 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 208.00 | 4 231 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 208.00 | 3 652 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | 18 050.00 | 11 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 641.00 | | 1 151 941.00 | 2 856 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 503.00 | | 412 497.00 | 137 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 269.00 | 363 031.00 | 7 387.00 | 85 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 10 978.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 334.00 | 352 053.00 | 7 387.00 | 84 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 647.00 | 444 647.00 | | 444 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051 801.00 | 2 051 801.00 | | 2 051 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 317.00 | 239 123.00 | 1 130 742.00 | 1 925 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 646.00 | | | 171 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 413.00 | 292 413.00 | 550 000.00 | 842 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 658.00 | 3 132 464.00 | 1 130 742.00 | 4 818 658.00 |