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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 568.00 | 44 298.00 | 10 270.00 | 54 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 146.00 | 512 844.00 | 385 302.00 | 898 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589 301.00 | 1 647 752.00 | 1 941 549.00 | 3 589 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 327 563.00 | | 327 563.00 | 327 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 578.00 | 2 204 894.00 | 2 664 684.00 | 4 869 578.00 |
BT Marchandises | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
BZ Autres créances | 423 935.00 | | 423 935.00 | 423 935.00 |
CF Disponibilités | 1 732 079.00 | | 1 732 079.00 | 1 732 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 338.00 | | 2 266 338.00 | 2 266 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 135 915.00 | 2 204 894.00 | 4 931 022.00 | 7 135 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
DG Autres réserves | 795 191.00 | 352 964.00 | | 795 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 561.00 | 465 502.00 | | -997 561.00 |
DL TOTAL (I) | 420 906.00 | 1 418 466.00 | | 420 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 303.00 | 1 444 195.00 | | 2 959 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 868.00 | 414 971.00 | | 419 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 177.00 | 357 899.00 | | 304 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 855.00 | 391 515.00 | | 326 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
EA Autres dettes | 422 644.00 | 418 667.00 | | 422 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 116.00 | 3 104 516.00 | | 4 510 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 022.00 | 4 522 983.00 | | 4 931 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 613.00 | 2 049 355.00 | | 1 949 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 868.00 | | | 419 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 171 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 171 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440 068.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 609.00 | 134 038.00 | | 109 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 315.00 | 5 193.00 | | 106 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | 128 844.00 | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 042.00 | 104 042.00 | | -104 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 629.00 | 7 225 299.00 | | 3 517 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 189.00 | 6 759 797.00 | | 4 515 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 560.00 | 465 502.00 | | -997 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 207.00 | | 89 099.00 | 5 012 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 438.00 | 327 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 728.00 | 4 869 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 4 487 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 342.00 | | 4 225.00 | 50 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410 864.00 | | 84 873.00 | 4 410 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 825.00 | 440 068.00 | | 1 764 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 091.00 | 2 207.00 | | 42 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 735.00 | 437 861.00 | | 1 722 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 177.00 | 304 177.00 | | 304 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 855.00 | 326 855.00 | | 326 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 644.00 | 422 644.00 | | 422 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 563.00 | | 327 563.00 | 327 563.00 |
UX Autres créances clients | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 123.00 | 397 620.00 | 2 380 919.00 | 2 958 123.00 |
VI Groupe et associés | 419 868.00 | 419 868.00 | | 419 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 183.00 | | | 184 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 935.00 | 423 935.00 | | 423 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 235.00 | 485 672.00 | 327 563.00 | 813 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 116.00 | 1 949 613.00 | 2 380 919.00 | 4 510 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |