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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 697.00 | 30 750.00 | 15 947.00 | 46 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 024.00 | 205 613.00 | 613 411.00 | 819 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253 410.00 | 624 613.00 | 2 628 797.00 | 3 253 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 531.00 | 860 976.00 | 3 808 555.00 | 4 669 531.00 |
BT Marchandises | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
BZ Autres créances | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
CF Disponibilités | 290 868.00 | | 290 868.00 | 290 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 400.00 | | 716 400.00 | 716 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 931.00 | 860 976.00 | 4 524 955.00 | 5 385 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 038.00 | -706 990.00 | | -3 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 833.00 | 503 952.00 | | -90 833.00 |
DL TOTAL (I) | 506 129.00 | -103 038.00 | | 506 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 167.00 | 1 925 847.00 | | 1 871 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 119.00 | 1 736 618.00 | | 528 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 501.00 | 444 647.00 | | 810 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 729.00 | 242 590.00 | | 287 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 588.00 | 153 501.00 | | 128 588.00 |
EA Autres dettes | 392 721.00 | 315 183.00 | | 392 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 018 826.00 | 4 818 658.00 | | 4 018 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 955.00 | 4 715 620.00 | | 4 524 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 059.00 | 3 132 464.00 | | 2 516 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | 530.00 | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 567 042.00 | | 2 567 042.00 | 2 567 042.00 |
FG Production vendue services | 3 487 693.00 | | 3 487 693.00 | 3 487 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 735.00 | | 6 054 735.00 | 6 054 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 168.00 | 60 366.00 | | 92 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 168.00 | 60 366.00 | | 92 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 602.00 | 3 129.00 | | 103 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 602.00 | 3 639.00 | | 103 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 434.00 | 56 727.00 | | -11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 250.00 | 5 130 155.00 | | 6 186 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 082.00 | 4 626 203.00 | | 6 277 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 833.00 | 503 952.00 | | -90 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 557.00 | | | 4 231 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 669 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 374.00 | | | 3 652 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 912.00 | 420 063.00 | 860 976.00 | 440 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | 18 837.00 | 30 750.00 | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 000.00 | 401 226.00 | 830 226.00 | 429 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 501.00 | 810 501.00 | | 810 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 588.00 | 128 588.00 | | 128 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 840.00 | 920 840.00 | | 920 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 400.00 | | | 550 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 747.00 | 366 980.00 | 1 253 887.00 | 1 869 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 123.00 | | | 239 123.00 |
VP Divers | 254 280.00 | | | 254 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 615.00 | 385 215.00 | 550 400.00 | 935 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 826.00 | 2 516 059.00 | 1 253 887.00 | 4 018 826.00 |