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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 818.00 | 45 932.00 | 9 886.00 | 55 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 773.00 | 607 269.00 | 295 504.00 | 902 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639 285.00 | 1 983 715.00 | 1 655 570.00 | 3 639 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 813.00 | | 258 813.00 | 258 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 689.00 | 2 636 916.00 | 2 219 773.00 | 4 856 689.00 |
BT Marchandises | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
BZ Autres créances | 416 536.00 | | 416 536.00 | 416 536.00 |
CF Disponibilités | 2 900 422.00 | | 2 900 422.00 | 2 900 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 009.00 | | 3 569 009.00 | 3 569 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 698.00 | 2 636 916.00 | 5 788 782.00 | 8 425 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
DG Autres réserves | 795 191.00 | 795 191.00 | | 795 191.00 |
DH Report à nouveau | -997 561.00 | | | -997 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 027.00 | -997 561.00 | | 771 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 933.00 | 420 906.00 | | 1 191 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 412.00 | 2 959 303.00 | | 2 704 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 264.00 | 419 868.00 | | 404 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 309.00 | 304 177.00 | | 642 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 548.00 | 326 855.00 | | 378 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
EA Autres dettes | 390 046.00 | 422 644.00 | | 390 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 849.00 | 4 510 116.00 | | 4 596 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 782.00 | 4 931 022.00 | | 5 788 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 688.00 | 1 949 613.00 | | 2 573 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 142 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 142 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 047.00 | 109 609.00 | | 93 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 106 315.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 243.00 | 3 294.00 | | 89 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 916.00 | 3 517 629.00 | | 5 908 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 889.00 | 4 515 189.00 | | 5 137 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 027.00 | -997 560.00 | | 771 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 578.00 | | 55 861.00 | 4 869 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 750.00 | 258 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 750.00 | 4 856 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 542 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 568.00 | | 1 250.00 | 54 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 447.00 | | 54 611.00 | 4 487 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 563.00 | | | 327 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 894.00 | 432 022.00 | | 2 204 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 298.00 | 1 634.00 | | 44 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 596.00 | 430 388.00 | | 2 160 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 309.00 | 642 309.00 | | 642 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 548.00 | 378 548.00 | | 378 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 310.00 | 794 310.00 | | 794 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 813.00 | | 258 813.00 | 258 813.00 |
UX Autres créances clients | 183 507.00 | 183 507.00 | | 183 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 457.00 | 665 296.00 | 2 023 161.00 | 2 688 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 667.00 | | | 269 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 536.00 | 416 536.00 | | 416 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 673.00 | 605 861.00 | 258 813.00 | 864 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 849.00 | 2 573 688.00 | 2 023 161.00 | 4 596 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |