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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 342.00 | 42 090.00 | 8 251.00 | 50 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 321.00 | 409 894.00 | 486 427.00 | 896 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506 252.00 | 1 312 840.00 | 2 193 412.00 | 3 506 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 206.00 | 1 764 825.00 | 3 247 381.00 | 5 012 206.00 |
BT Marchandises | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 463.00 | | 256 463.00 | 256 463.00 |
BZ Autres créances | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
CF Disponibilités | 836 245.00 | | 836 245.00 | 836 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 601.00 | | 1 275 601.00 | 1 275 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 807.00 | 1 764 825.00 | 4 522 982.00 | 6 287 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 352 964.00 | | | 352 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 502.00 | | | 465 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 466.00 | | | 1 418 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 194.00 | | | 1 444 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 971.00 | | | 414 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 898.00 | | | 357 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 514.00 | | | 391 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
EA Autres dettes | 418 667.00 | | | 418 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 516.00 | | | 3 104 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 982.00 | | | 4 522 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 355.00 | | | 2 049 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 795 984.00 | | 2 795 984.00 | 2 795 984.00 |
FG Production vendue services | 4 243 640.00 | | 4 243 640.00 | 4 243 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 624.00 | | 7 039 624.00 | 7 039 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 461.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 299.00 | | | 7 225 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 797.00 | | | 6 759 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 502.00 | | | 465 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 463.00 | | 132 744.00 | 4 879 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 012 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 120.00 | | 132 744.00 | 4 278 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 364.00 | 457 461.00 | | 1 307 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 151.00 | 3 940.00 | | 38 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 213.00 | 453 521.00 | | 1 269 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 899.00 | 357 899.00 | | 357 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 515.00 | 391 515.00 | | 391 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 668.00 | 418 668.00 | | 418 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 464.00 | 256 464.00 | | 256 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 306.00 | 387 145.00 | 1 055 161.00 | 1 442 306.00 |
VI Groupe et associés | 414 971.00 | 414 971.00 | | 414 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 909.00 | | | 376 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 338.00 | 385 338.00 | 551 000.00 | 936 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 516.00 | 2 049 355.00 | 1 055 161.00 | 3 104 516.00 |