| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 583.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 2 284.00 | 6 036.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 834.00 | 24 923.00 | 30 912.00 | 55 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 096.00 | 27 283.00 | 151 813.00 | 179 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BT Marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 974.00 | 27 283.00 | 301 691.00 | 328 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
DL TOTAL (I) | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 691.00 | | | 301 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
FG Production vendue services | 387 971.00 | 393.00 | 388 365.00 | 387 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 499.00 | 393.00 | 408 893.00 | 408 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 410.00 | | | 411 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 357.00 | | | 368 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 486.00 | | 11 610.00 | 167 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 660.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 204.00 | | 10 950.00 | 53 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 110.00 | 82 828.00 | 4 282.00 | 87 110.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
YT Sous‐traitance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 638.00 | | | 169 638.00 |