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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 7 706.00 | 614.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 550.00 | 49 293.00 | 63 258.00 | 112 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 812.00 | 57 658.00 | 178 154.00 | 235 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BT Marchandises | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 610.00 | 13 892.00 | 74 717.00 | 88 610.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 417.00 | 13 892.00 | 134 525.00 | 148 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 229.00 | 71 551.00 | 312 679.00 | 384 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 933.00 | | | 194 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 679.00 | | | 312 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
FG Production vendue services | 438 234.00 | | 438 234.00 | 438 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 253.00 | | 455 253.00 | 455 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 580.00 | | | 479 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 249.00 | | | 478 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 887.00 | | 56 000.00 | 191 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 075.00 | 235 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 120 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 945.00 | | 56 000.00 | 76 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 339.00 | 7 418.00 | 11 099.00 | 61 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 679.00 | 7 418.00 | 11 099.00 | 60 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 549.00 | 2 343.00 | | 11 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 549.00 | 2 343.00 | | 11 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | 2 343.00 | | 11 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 836.00 | 16 800.00 | 56 036.00 | 72 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 085.00 | 17 966.00 | 34 119.00 | 52 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 719.00 | 112 437.00 | 4 282.00 | 116 719.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 327.00 | 104 172.00 | 90 155.00 | 194 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 161 261.00 | | | 161 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
YT Sous‐traitance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 544.00 | | | 198 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |