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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 517.00 | 143.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 5 273.00 | 3 047.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 184.00 | 47 367.00 | 11 818.00 | 59 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 446.00 | 53 157.00 | 129 290.00 | 182 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BT Marchandises | 8 438.00 | 8.00 | 8 438.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 888.00 | 2 991.00 | 87 897.00 | 90 888.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 197.00 | 2 991.00 | 161 207.00 | 164 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 643.00 | 56 148.00 | 290 496.00 | 346 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 496.00 | | | 290 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
FG Production vendue services | 437 280.00 | 316.00 | 437 596.00 | 437 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 236.00 | 316.00 | 453 552.00 | 453 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 580.00 | | | 461 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 662.00 | | | 447 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 171.00 | | 2 275.00 | 180 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 229.00 | | 2 275.00 | 65 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 436.00 | 66 793.00 | 39 643.00 | 106 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 629.00 | 130 347.00 | 4 282.00 | 134 629.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 789.00 | 136 146.00 | 39 643.00 | 175 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
YT Sous‐traitance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 459.00 | | | 193 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |