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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 6 608.00 | 1 712.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 625.00 | 54 071.00 | 14 554.00 | 68 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 887.00 | 61 339.00 | 130 548.00 | 191 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BT Marchandises | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 889.00 | 11 549.00 | 94 340.00 | 105 889.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 529.00 | 11 549.00 | 149 980.00 | 161 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 416.00 | 72 888.00 | 280 528.00 | 353 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 810.00 | | | 163 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 528.00 | | | 280 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
FG Production vendue services | 483 774.00 | 80.00 | 483 854.00 | 483 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 350.00 | 80.00 | 497 430.00 | 497 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 522.00 | | | 503 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 905.00 | | | 500 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 446.00 | | 9 804.00 | 182 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 191 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 76 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 504.00 | | 9 804.00 | 67 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 156.00 | 8 546.00 | 363.00 | 53 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 143.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 640.00 | 8 402.00 | 363.00 | 52 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | 8 558.00 | | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | 8 558.00 | | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | 8 558.00 | | 2 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 636.00 | 76 422.00 | 13 214.00 | 89 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 260.00 | 132 978.00 | 4 282.00 | 137 260.00 |
VW T.V.A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 204.00 | 149 990.00 | 13 214.00 | 163 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 138.00 | | | 154 138.00 |
YT Sous‐traitance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 456.00 | | | 231 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |