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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 297.00 | 363.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 3 779.00 | 4 542.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 909.00 | 36 464.00 | 20 446.00 | 56 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 171.00 | 40 539.00 | 139 632.00 | 180 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BT Marchandises | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 595.00 | 2 991.00 | 62 604.00 | 65 595.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CF Disponibilités | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 054.00 | 2 991.00 | 177 064.00 | 180 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 225.00 | 43 530.00 | 316 696.00 | 360 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 782.00 | 19 729.00 | | 62 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | 43 053.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 100 183.00 | 68 282.00 | | 100 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 003.00 | 22 078.00 | | 14 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 236.00 | 146 200.00 | | 125 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 4 986.00 | | 14 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 924.00 | 55 409.00 | | 56 924.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 4 737.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 513.00 | 233 409.00 | | 216 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 696.00 | 301 691.00 | | 316 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 513.00 | 233 409.00 | | 216 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
FD Production vendue biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 439 290.00 | 190.00 | 439 481.00 | 439 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 654.00 | 190.00 | 464 844.00 | 464 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 94.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 94.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 664.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 664.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -570.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 8 612.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 937.00 | 411 410.00 | | 470 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 036.00 | 368 357.00 | | 439 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 901.00 | 43 053.00 | | 31 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 096.00 | | 1 075.00 | 179 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 154.00 | | 1 075.00 | 64 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 283.00 | 13 256.00 | | 27 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 220.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 13 036.00 | | 27 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 236.00 | 125 236.00 | | 125 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 468.00 | 93 186.00 | 4 282.00 | 97 468.00 |
VW T.V.A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 513.00 | 216 513.00 | | 216 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 277.00 | | | 136 277.00 |
YT Sous‐traitance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 625.00 | | | 183 625.00 |