| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 636.00 | 4 662.00 | 4 974.00 | 9 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 644.00 | 38 861.00 | 41 783.00 | 80 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 850.00 | 21 181.00 | 18 669.00 | 39 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 330.00 | 66 374.00 | 95 956.00 | 162 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BP En cours de production de services | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BT Marchandises | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 195.00 | | 187 195.00 | 187 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 525.00 | 66 374.00 | 283 151.00 | 349 525.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -747.00 | -1 042.00 | | -747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | 295.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 43 853.00 | 39 253.00 | | 43 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 310.00 | 121 892.00 | | 101 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 67 091.00 | | 32 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 264.00 | 47 021.00 | | 53 264.00 |
EA Autres dettes | 8 741.00 | 1 243.00 | | 8 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 652.00 | 4 750.00 | | 33 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 297.00 | 278 996.00 | | 239 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 151.00 | 318 249.00 | | 283 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 188.00 | 177 800.00 | | 159 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 386.00 | | 553 386.00 | 553 386.00 |
FD Production vendue biens | 327 004.00 | | 327 004.00 | 327 004.00 |
FG Production vendue services | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 864.00 | | 882 864.00 | 882 864.00 |
FM Production stockée | | | 12 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 028.00 | 600.00 | | 17 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 6 434.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | 6 434.00 | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 158.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 203.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | 6 232.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 915.00 | 785 060.00 | | 915 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 314.00 | 784 765.00 | | 911 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 601.00 | 295.00 | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 660.00 | | 500.00 | 164 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 162 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 120 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 824.00 | | 500.00 | 122 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 302.00 | 28 238.00 | 2 165.00 | 40 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 735.00 | 1 927.00 | | 2 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 294.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 191.00 | 26 016.00 | 2 165.00 | 36 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 196.00 | 21 087.00 | 80 110.00 | 101 196.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 305.00 | 51 175.00 | 130.00 | 51 305.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 297.00 | 159 188.00 | 80 110.00 | 239 297.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |