| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | 20 418.00 | 41 582.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 766.00 | 79 080.00 | 2 687.00 | 81 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 060.00 | 80 786.00 | 40 274.00 | 121 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 676.00 | 192 589.00 | 85 086.00 | 277 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
BP En cours de production de services | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
BT Marchandises | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 708.00 | | 327 708.00 | 327 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 384.00 | 192 589.00 | 412 795.00 | 605 384.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 230.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 14 237.00 | 1 422.00 | | 14 237.00 |
DH Report à nouveau | | -1 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591.00 | 15 556.00 | | -591.00 |
DL TOTAL (I) | 54 653.00 | 55 244.00 | | 54 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 653.00 | 109 021.00 | | 111 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | 23 001.00 | | 18 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 628.00 | 87 751.00 | | 67 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 540.00 | 35 840.00 | | 60 540.00 |
EA Autres dettes | 20 779.00 | 20 544.00 | | 20 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 341.00 | 16 798.00 | | 79 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 141.00 | 292 956.00 | | 358 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 795.00 | 348 201.00 | | 412 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 141.00 | 217 448.00 | | 358 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 540.00 | | 413 540.00 | 413 540.00 |
FD Production vendue biens | 614 217.00 | | 614 217.00 | 614 217.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 757.00 | | 1 027 757.00 | 1 027 757.00 |
FM Production stockée | | | -6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 761.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 267.00 | 15 624.00 | | 12 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 1 222.00 | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 1 222.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 956.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 190.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 069.00 | 1 139 180.00 | | 1 035 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 660.00 | 1 123 624.00 | | 1 035 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591.00 | 15 556.00 | | -591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 849.00 | 3 111.00 | | 6 849.00 |