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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 636.00 | 8 517.00 | 1 119.00 | 9 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 947.00 | 323.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | 8 018.00 | 53 982.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 468.00 | 68 359.00 | 10 109.00 | 78 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 536.00 | 40 591.00 | 47 945.00 | 88 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 440.00 | 127 431.00 | 114 009.00 | 241 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BP En cours de production de services | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BT Marchandises | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
BZ Autres créances | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CF Disponibilités | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 516.00 | | 285 516.00 | 285 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 956.00 | 127 431.00 | 399 525.00 | 526 956.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DG Autres réserves | 1 422.00 | 3 623.00 | | 1 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964.00 | -2 201.00 | | -1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 39 688.00 | 41 652.00 | | 39 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 481.00 | 80 197.00 | | 138 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 201.00 | 16 001.00 | | 28 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 349.00 | 21 997.00 | | 61 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 306.00 | 18 705.00 | | 82 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078.00 | 47 168.00 | | 30 078.00 |
EA Autres dettes | 13 675.00 | 1 395.00 | | 13 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 746.00 | 14 865.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 837.00 | 200 329.00 | | 359 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 525.00 | 241 981.00 | | 399 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 175.00 | 119 850.00 | | 182 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 230.00 | | 93 618.00 | 159 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 408.00 | 241 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 408.00 | 167 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 670.00 | | 32 600.00 | 31 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 394.00 | | 61 018.00 | 117 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 955.00 | 35 764.00 | 288.00 | 91 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 590.00 | 1 927.00 | | 6 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 5 294.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | 28 543.00 | 288.00 | 80 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 4 800.00 | 7 400.00 | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 481.00 | 29 568.00 | 89 194.00 | 138 481.00 |
VI Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 524.00 | 83 394.00 | 130.00 | 83 524.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 487.00 | 182 175.00 | 96 594.00 | 298 487.00 |