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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 450.00 | 220.00 | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | 14 218.00 | 47 782.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 634.00 | 78 293.00 | 3 341.00 | 81 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 566.00 | 59 631.00 | 30 935.00 | 90 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 043.00 | 164 228.00 | 82 815.00 | 247 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
BP En cours de production de services | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
BT Marchandises | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 386.00 | | 265 386.00 | 265 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 429.00 | 164 228.00 | 348 201.00 | 512 429.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DG Autres réserves | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DH Report à nouveau | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | -1 964.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 55 244.00 | 39 688.00 | | 55 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 021.00 | 138 481.00 | | 109 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 001.00 | 28 201.00 | | 23 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 82 306.00 | | 87 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 840.00 | 30 078.00 | | 35 840.00 |
EA Autres dettes | 20 544.00 | 13 675.00 | | 20 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 798.00 | 5 746.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 956.00 | 359 837.00 | | 292 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 201.00 | 399 525.00 | | 348 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 448.00 | 182 175.00 | | 217 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 740.00 | | 481 740.00 | 481 740.00 |
FD Production vendue biens | 612 803.00 | | 612 803.00 | 612 803.00 |
FG Production vendue services | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 136.00 | | 1 097 136.00 | 1 097 136.00 |
FM Production stockée | | | 25 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 624.00 | 5 618.00 | | 15 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 11 667.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 9 190.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 20 336.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | -8 669.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | -800.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 180.00 | 1 000 882.00 | | 1 139 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 624.00 | 1 002 846.00 | | 1 123 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 556.00 | -1 964.00 | | 15 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 440.00 | | 5 603.00 | 241 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 270.00 | | 400.00 | 64 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 004.00 | | 5 196.00 | 167 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 7.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 431.00 | 36 797.00 | | 127 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 517.00 | 1 119.00 | | 8 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | 6 703.00 | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 950.00 | 28 974.00 | | 108 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 4 800.00 | 2 200.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 913.00 | 35 604.00 | 67 454.00 | 108 913.00 |
VI Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 956.00 | 217 448.00 | 69 654.00 | 292 956.00 |