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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | 26 617.00 | 35 382.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 058.00 | 80 054.00 | 3 004.00 | 83 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 920.00 | 73 100.00 | 56 819.00 | 129 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 834.00 | 192 079.00 | 95 755.00 | 287 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
BP En cours de production de services | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BT Marchandises | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
BZ Autres créances | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 837.00 | | 268 837.00 | 268 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 672.00 | 192 079.00 | 364 592.00 | 556 672.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 056.00 | | | 289 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 592.00 | | | 364 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 702.00 | | 868 702.00 | 868 702.00 |
FD Production vendue biens | 464 937.00 | | 464 937.00 | 464 937.00 |
FG Production vendue services | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 843.00 | | 1 335 843.00 | 1 335 843.00 |
FM Production stockée | | | -57 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 965.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 826.00 | | | 1 288 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 943.00 | | | 1 267 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 675.00 | | 34 634.00 | 277 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 475.00 | 287 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 475.00 | 212 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 826.00 | | 34 628.00 | 202 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 6.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 589.00 | 23 965.00 | 24 475.00 | 192 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 088.00 | 6 200.00 | | 23 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 865.00 | 17 765.00 | 24 475.00 | 159 865.00 |