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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 495.00 | 16 303.00 | 6 192.00 | 22 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 214.00 | 16 303.00 | 1 700 911.00 | 1 717 214.00 |
BT Marchandises | 215 929.00 | | 215 929.00 | 215 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 225.00 | 814.00 | 53 412.00 | 54 225.00 |
BZ Autres créances | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CF Disponibilités | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 576.00 | 814.00 | 424 762.00 | 425 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 790.00 | 17 116.00 | 2 125 673.00 | 2 142 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 426.00 | | | -117 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 953.00 | -117 426.00 | | 84 953.00 |
DL TOTAL (I) | -28 473.00 | -113 426.00 | | -28 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 658.00 | 1 542 290.00 | | 1 414 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 305.00 | 388 674.00 | | 399 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 445.00 | 226 731.00 | | 269 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 739.00 | 68 608.00 | | 70 739.00 |
EA Autres dettes | | 6 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 147.00 | 2 232 360.00 | | 2 154 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 673.00 | 2 118 934.00 | | 2 125 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 723.00 | | | 1 719 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 803.00 | 7 419.00 | 1 919.00 | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | 7 419.00 | 1 919.00 | 10 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 445.00 | 269 445.00 | | 269 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 305.00 | 399 305.00 | | 399 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 961.00 | 133 751.00 | 12 210.00 | 145 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 147.00 | 870 610.00 | 561 322.00 | 2 154 147.00 |