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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 376.00 | 1 829.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 038.00 | 37 087.00 | 33 950.00 | 71 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 136.00 | 37 463.00 | 1 729 672.00 | 1 767 136.00 |
BT Marchandises | 263 002.00 | 46 380.00 | 216 622.00 | 263 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BZ Autres créances | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CF Disponibilités | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 311.00 | 46 380.00 | 625 931.00 | 672 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 443.00 | 83 843.00 | 2 384 600.00 | 2 468 443.00 |
CU Autres participations | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 380 157.00 | 247 303.00 | | 380 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 341.00 | 132 854.00 | | 304 341.00 |
DL TOTAL (I) | 688 899.00 | 384 557.00 | | 688 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 205.00 | 1 301 259.00 | | 1 125 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 432.00 | 231 213.00 | | 215 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 027.00 | 305 142.00 | | 227 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 027.00 | 52 882.00 | | 128 027.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 701.00 | 1 890 495.00 | | 1 695 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 600.00 | 2 275 053.00 | | 2 384 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 407.00 | 569 277.00 | | 763 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 848.00 | | 2 205.00 | 1 773 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 509.00 | 18 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 1 767 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 73 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 500.00 | | | 1 675 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 446.00 | | 2 205.00 | 72 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 727.00 | 13 145.00 | 1 409.00 | 25 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 727.00 | 13 145.00 | 1 409.00 | 25 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 525.00 | | 15 145.00 | 61 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 525.00 | | 15 145.00 | 61 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 525.00 | | 15 145.00 | 61 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 027.00 | 227 027.00 | | 227 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 714.00 | 192 911.00 | 776 282.00 | 1 019 714.00 |
VI Groupe et associés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 053.00 | | | 176 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 931.00 | 76 721.00 | 12 210.00 | 88 931.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 209.00 | 763 407.00 | 776 282.00 | 1 590 209.00 |