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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 817.00 | 1 388.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 686.00 | 46 825.00 | 22 860.00 | 69 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 783.00 | 47 642.00 | 1 718 141.00 | 1 765 783.00 |
BT Marchandises | 193 048.00 | 5 958.00 | 187 090.00 | 193 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BZ Autres créances | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
CF Disponibilités | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 975.00 | 5 958.00 | 429 017.00 | 434 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 481.00 | 53 600.00 | 2 170 881.00 | 2 224 481.00 |
CU Autres participations | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 684 499.00 | 380 152.00 | | 684 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 207.00 | 304 341.00 | | 227 207.00 |
DL TOTAL (I) | 916 106.00 | 688 899.00 | | 916 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 294.00 | 1 125 205.00 | | 932 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 270.00 | 215 432.00 | | 15 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 863.00 | 227 027.00 | | 259 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 256.00 | 128 027.00 | | 47 256.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 776.00 | 1 695 701.00 | | 1 254 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 881.00 | 2 384 600.00 | | 2 170 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 943.00 | 769 957.00 | | 521 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 136.00 | | | 1 767 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 1 765 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 71 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 500.00 | | | 1 675 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 463.00 | 11 531.00 | 1 352.00 | 37 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 463.00 | 11 531.00 | 1 352.00 | 37 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 380.00 | 5 958.00 | 46 380.00 | 46 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 380.00 | 5 958.00 | 46 380.00 | 46 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 380.00 | 5 958.00 | 46 380.00 | 46 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 958.00 | 46 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 863.00 | 259 863.00 | | 259 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 411.00 | 199 461.00 | 732 826.00 | 932 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 330.00 | 119 120.00 | 12 210.00 | 131 330.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 892.00 | 521 943.00 | 732 826.00 | 1 254 892.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |