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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 446.00 | 25 727.00 | 46 719.00 | 72 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 848.00 | 25 727.00 | 1 748 121.00 | 1 773 848.00 |
BT Marchandises | 252 860.00 | 61 525.00 | 191 335.00 | 252 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BZ Autres créances | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CF Disponibilités | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 186.00 | 61 525.00 | 492 661.00 | 554 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 305.00 | 87 252.00 | 2 275 053.00 | 2 362 305.00 |
CU Autres participations | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 247 303.00 | 136 137.00 | | 247 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 854.00 | 111 166.00 | | 132 854.00 |
DL TOTAL (I) | 384 557.00 | 251 703.00 | | 384 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 259.00 | 1 246 615.00 | | 1 301 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 213.00 | 232 239.00 | | 231 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 142.00 | 265 542.00 | | 305 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 882.00 | 58 804.00 | | 52 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 495.00 | 1 803 200.00 | | 1 890 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 053.00 | 2 054 903.00 | | 2 275 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 277.00 | 523 871.00 | | 569 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 075.00 | | 41 273.00 | 1 736 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 773 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 72 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 000.00 | | 500.00 | 1 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 506.00 | | 40 440.00 | 35 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 569.00 | | 333.00 | 25 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 038.00 | 7 189.00 | 3 500.00 | 22 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 7 189.00 | 3 500.00 | 22 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 175.00 | 18 350.00 | | 43 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 175.00 | 18 350.00 | | 43 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 175.00 | 18 350.00 | | 43 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 142.00 | 305 142.00 | | 305 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 259.00 | 276 053.00 | 699 877.00 | 1 499 259.00 |
VI Groupe et associés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 451.00 | 78 241.00 | 12 210.00 | 90 451.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 495.00 | 865 290.00 | 699 877.00 | 2 088 495.00 |