| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 423.00 | 19 933.00 | 61 490.00 | 81 423.00 |
040 Immobilisations financières | 3 977.00 | 540.00 | 3 437.00 | 3 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 401.00 | 20 473.00 | 354 928.00 | 375 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
060 Stock marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
084 Disponibilités | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
110 Total général Actif | 422 016.00 | 20 473.00 | 401 543.00 | 422 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 672.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 859.00 | | | 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 056.00 | | | 350 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 392.00 | | | 392.00 |