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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 387.00 | 69 895.00 | 31 492.00 | 101 387.00 |
040 Immobilisations financières | 6 623.00 | 1 620.00 | 5 003.00 | 6 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 011.00 | 71 515.00 | 326 495.00 | 398 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
110 Total général Actif | 452 679.00 | 71 515.00 | 381 164.00 | 452 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 022.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 050.00 | | | 395 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 837.00 | | | 25 837.00 |