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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 019.00 | 78 756.00 | 35 264.00 | 114 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 626.00 | 1 620.00 | 5 006.00 | 6 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 646.00 | 80 376.00 | 330 270.00 | 410 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
060 Stock marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
110 Total général Actif | 473 160.00 | 80 376.00 | 392 784.00 | 473 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 388.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 011.00 | | | 398 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 302.00 | | | 23 302.00 |