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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 440.00 | 87 850.00 | 30 590.00 | 118 440.00 |
040 Immobilisations financières | 7 398.00 | 1 620.00 | 5 778.00 | 7 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 838.00 | 89 470.00 | 326 369.00 | 415 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
060 Stock marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
110 Total général Actif | 485 181.00 | 89 470.00 | 395 712.00 | 485 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 646.00 | | | 410 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 597.00 | | | 30 597.00 |