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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 430.00 | 50 896.00 | 47 534.00 | 98 430.00 |
040 Immobilisations financières | 6 619.00 | 1 620.00 | 4 999.00 | 6 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 050.00 | 52 516.00 | 342 533.00 | 395 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
060 Stock marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
084 Disponibilités | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
110 Total général Actif | 433 702.00 | 52 516.00 | 381 186.00 | 433 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 418.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 920.00 | | | 386 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -979.00 | | | -979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 540.00 | | | 540.00 |