| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 740.00 | | 330 740.00 | 330 740.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 070.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 215.00 | 20 322.00 | | 63 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 348.00 | 43 823.00 | | 44 348.00 |
DL TOTAL (I) | 129 563.00 | 85 215.00 | | 129 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 417.00 | 146 425.00 | | 122 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 841.00 | 40 400.00 | | 40 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 080.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 36 710.00 | 47 271.00 | | 36 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 177.00 | 235 175.00 | | 201 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 740.00 | 320 390.00 | | 330 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 363.00 | 112 758.00 | | 103 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 576.00 | -1 838.00 | | -2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652.00 | 6 177.00 | | 5 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 348.00 | 43 823.00 | | 44 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VC Groupe et associés | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 417.00 | 24 603.00 | 97 814.00 | 122 417.00 |
VI Groupe et associés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 177.00 | 103 363.00 | 97 814.00 | 201 177.00 |