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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 951.00 | | 351 951.00 | 351 951.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 273.00 | 153 278.00 | | 199 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 655.00 | 45 994.00 | | 46 655.00 |
DL TOTAL (I) | 267 927.00 | 221 273.00 | | 267 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 765.00 | 72 602.00 | | 46 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 915.00 | 35 662.00 | | 35 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 326.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 077.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 024.00 | 129 087.00 | | 84 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 951.00 | 350 360.00 | | 351 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 736.00 | 82 322.00 | | 63 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -1 363.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345.00 | 4 006.00 | | 3 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 655.00 | 45 994.00 | | 46 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 765.00 | 26 477.00 | 20 288.00 | 46 765.00 |
VI Groupe et associés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 024.00 | 63 736.00 | 20 288.00 | 84 024.00 |