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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
BZ Autres créances | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 271.00 | | 353 271.00 | 353 271.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 616.00 | 245 927.00 | | 276 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 222.00 | 30 689.00 | | 48 222.00 |
DL TOTAL (I) | 346 839.00 | 298 616.00 | | 346 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 4 872.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 362.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 432.00 | 36 619.00 | | 6 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 271.00 | 335 235.00 | | 353 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432.00 | 36 619.00 | | 6 432.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | -770.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 33 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778.00 | 2 311.00 | | 1 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 222.00 | 30 689.00 | | 48 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |