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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
BZ Autres créances | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CF Disponibilités | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 343.00 | | 340 343.00 | 340 343.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 563.00 | 63 215.00 | | 107 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 715.00 | 44 348.00 | | 45 715.00 |
DL TOTAL (I) | 175 278.00 | 129 563.00 | | 175 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 814.00 | 122 417.00 | | 97 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 276.00 | 40 841.00 | | 41 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 209.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 24 715.00 | 36 710.00 | | 24 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 065.00 | 201 177.00 | | 165 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 343.00 | 330 740.00 | | 340 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 463.00 | 103 363.00 | | 92 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 892.00 | -2 576.00 | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285.00 | 5 652.00 | | 4 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 715.00 | 44 348.00 | | 45 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VC Groupe et associés | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 814.00 | 25 212.00 | 72 602.00 | 97 814.00 |
VI Groupe et associés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 065.00 | 92 463.00 | 72 602.00 | 165 065.00 |