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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
BZ Autres créances | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 235.00 | | 335 235.00 | 335 235.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 927.00 | 199 273.00 | | 245 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 46 655.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 298 616.00 | 267 927.00 | | 298 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 288.00 | 46 765.00 | | 20 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | 35 915.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 344.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 619.00 | 84 024.00 | | 36 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 235.00 | 351 951.00 | | 335 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 619.00 | 63 736.00 | | 36 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -770.00 | -780.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 50 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311.00 | 3 345.00 | | 2 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 689.00 | 46 655.00 | | 30 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VC Groupe et associés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |