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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CF Disponibilités | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 014.00 | 29 352.00 | | 34 014.00 |
DL TOTAL (I) | 65 367.00 | 31 352.00 | | 65 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 894.00 | 120 936.00 | | 101 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 120.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671.00 | 5 671.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 874.00 | 126 727.00 | | 103 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 241.00 | 158 079.00 | | 169 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 874.00 | 126 727.00 | | 103 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 5 180.00 | | 6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 185.00 | 44 196.00 | | 97 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 171.00 | 14 843.00 | | 63 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 014.00 | 29 352.00 | | 34 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 000.00 | | 30 000.00 | 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 000.00 | | 30 000.00 | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VI Groupe et associés | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 28.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493.00 | 2 451.00 | | 1 493.00 |
ST Autres comptes | 7 566.00 | 3 630.00 | | 7 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 207.00 | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596.00 | 550.00 | | 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 058.00 | 6 081.00 | | 9 058.00 |