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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 362.00 | 1 637.00 | 1 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 999.00 | 362.00 | 76 637.00 | 76 999.00 |
BZ Autres créances | 349 790.00 | | 349 790.00 | 349 790.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 309.00 | | 351 309.00 | 351 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 308.00 | 362.00 | 427 946.00 | 428 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 489.00 | 53 006.00 | | 45 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 252.00 | -7 516.00 | | 55 252.00 |
DL TOTAL (I) | 102 942.00 | 47 689.00 | | 102 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 288.00 | 16 750.00 | | 215 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 744.00 | 62 538.00 | | 98 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 177.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 741.00 | 545.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 004.00 | 80 010.00 | | 325 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 946.00 | 127 700.00 | | 427 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 814.00 | 69 288.00 | | 318 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 506.00 | 104 549.00 | | 90 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 254.00 | 112 065.00 | | 35 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 252.00 | -7 516.00 | | 55 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 1 999.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 347 976.00 | 347 976.00 | | 347 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 758.00 | 201 758.00 | | 201 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 530.00 | 7 340.00 | 6 190.00 | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 790.00 | 424 790.00 | | 424 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 004.00 | 318 814.00 | 6 190.00 | 325 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 33.00 | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | 2 042.00 | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 7 529.00 | 4 722.00 | | 7 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | 33.00 | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651.00 | 606.00 | | 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 624.00 | 6 764.00 | | 9 624.00 |