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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | 977.00 | 4 092.00 | 5 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 069.00 | 977.00 | 103 092.00 | 104 069.00 |
BZ Autres créances | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CF Disponibilités | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 289.00 | 977.00 | 283 312.00 | 284 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 742.00 | 45 489.00 | | 100 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 533.00 | 55 252.00 | | 45 533.00 |
DL TOTAL (I) | 148 474.00 | 102 942.00 | | 148 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 560.00 | 215 288.00 | | 59 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 544.00 | 98 744.00 | | 69 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 1 230.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537.00 | 9 741.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 838.00 | 325 004.00 | | 134 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 312.00 | 427 946.00 | | 283 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 838.00 | 323 004.00 | | 134 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 093.00 | 200 724.00 | | 53 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 7 730.00 | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 883.00 | 90 506.00 | | 79 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 350.00 | 35 254.00 | | 34 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 533.00 | 55 252.00 | | 45 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 999.00 | | 53 070.00 | 50 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 3 070.00 | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 50 000.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 614.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 614.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VC Groupe et associés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 142.00 | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | 2 095.00 | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 10 216.00 | 7 529.00 | | 10 216.00 |
YW Taxe professionnelle | | 192.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57.00 | 334.00 | | 57.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758.00 | 651.00 | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 381.00 | 9 624.00 | | 12 381.00 |