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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BZ Autres créances | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CF Disponibilités | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 221.00 | | 185 221.00 | 185 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 013.00 | 63 167.00 | | 60 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 007.00 | -3 154.00 | | -7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 55 206.00 | 62 213.00 | | 55 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 695.00 | 28 562.00 | | 22 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 252.00 | 69 341.00 | | 106 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 339.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 3 160.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 015.00 | 101 402.00 | | 130 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 221.00 | 163 615.00 | | 185 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 275.00 | 78 721.00 | | 113 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 940.00 | 14 730.00 | | 13 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 947.00 | 17 884.00 | | 20 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 007.00 | -3 154.00 | | -7 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 000.00 | | 2 500.00 | 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | 2 500.00 | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 682.00 | 5 941.00 | 16 741.00 | 22 682.00 |
VI Groupe et associés | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 746.00 | 157 746.00 | | 157 746.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 015.00 | 113 275.00 | 16 741.00 | 130 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 63.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | 4 623.00 | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 5 541.00 | 5 638.00 | | 5 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 163.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | 249.00 | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | 1 227.00 | | 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 590.00 | 10 423.00 | | 7 590.00 |