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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 006.00 | 60 013.00 | | 53 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 516.00 | -7 007.00 | | -7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 47 689.00 | 55 206.00 | | 47 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 750.00 | 22 695.00 | | 16 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 538.00 | 106 252.00 | | 62 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 168.00 | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 901.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 010.00 | 130 015.00 | | 80 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 700.00 | 185 221.00 | | 127 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 288.00 | 113 275.00 | | 69 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | 70.00 | | 96 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 549.00 | 13 940.00 | | 104 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 065.00 | 20 947.00 | | 112 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 516.00 | -7 007.00 | | -7 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 500.00 | | 42 500.00 | 128 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 500.00 | | 42 500.00 | 128 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 741.00 | 6 019.00 | 10 722.00 | 16 741.00 |
VI Groupe et associés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 010.00 | 69 288.00 | 10 722.00 | 80 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 69.00 | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | 2 048.00 | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 4 722.00 | 5 541.00 | | 4 722.00 |
YW Taxe professionnelle | | 189.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33.00 | 258.00 | | 33.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 667.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606.00 | 782.00 | | 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 764.00 | 7 590.00 | | 6 764.00 |