| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 300.00 | 28 455.00 | 65 845.00 | 94 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 396.00 | 47 509.00 | 110 887.00 | 158 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 866.00 | 75 984.00 | 219 883.00 | 295 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 436.00 | | 394 436.00 | 394 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 303.00 | 75 984.00 | 614 320.00 | 690 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 328.00 | 44 303.00 | | 58 328.00 |
DL TOTAL (I) | 318 631.00 | 260 303.00 | | 318 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 577.00 | 58 429.00 | | 87 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 13 707.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 221.00 | 105 023.00 | | 132 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 682.00 | 80 102.00 | | 71 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 689.00 | 257 261.00 | | 295 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 320.00 | 547 577.00 | | 614 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 558.00 | 44 921.00 | 3 496.00 | 34 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 538.00 | 44 921.00 | 3 496.00 | 34 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 689.00 | 239 192.00 | 56 497.00 | 295 689.00 |