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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 127.00 | 1 000.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
AP Constructions | | | 12.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 674.00 | 143 757.00 | 50 917.00 | 194 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 520.00 | 279 401.00 | 121 119.00 | 400 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 601.00 | 424 285.00 | 216 316.00 | 640 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 956.00 | 2 018.00 | 308 937.00 | 310 956.00 |
BZ Autres créances | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 387 747.00 | | 387 747.00 | 387 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 539.00 | 2 018.00 | 1 309 520.00 | 1 311 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 140.00 | 426 303.00 | 1 525 836.00 | 1 952 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 257 391.00 | 191 718.00 | | 257 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 764.00 | 65 673.00 | | 150 764.00 |
DL TOTAL (I) | 645 754.00 | 494 991.00 | | 645 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 839.00 | 122 371.00 | | 566 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 5 883.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 163.00 | 306 381.00 | | 195 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 044.00 | 102 582.00 | | 115 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 082.00 | 537 216.00 | | 880 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 836.00 | 1 032 207.00 | | 1 525 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 667.00 | 473 186.00 | | 356 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 544.00 | | 37 467.00 | 603 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 640 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 595 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 355.00 | | 922.00 | 44 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 074.00 | | 36 530.00 | 559 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 15.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 696.00 | 85 999.00 | 410.00 | 338 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | 485.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 053.00 | 85 515.00 | 410.00 | 338 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 163.00 | 195 163.00 | | 195 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 839.00 | 43 424.00 | 523 415.00 | 566 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 937.00 | 406 515.00 | 2 422.00 | 408 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 067.00 | 406 515.00 | 2 552.00 | 409 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 307.00 | 353 892.00 | 523 415.00 | 877 307.00 |