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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 247.00 | 958.00 | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 958.00 | 83 616.00 | 84 341.00 | 167 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 061.00 | 149 704.00 | 202 357.00 | 352 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 434.00 | 233 567.00 | 330 866.00 | 564 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 014.00 | | 278 014.00 | 278 014.00 |
BZ Autres créances | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 694.00 | | 595 694.00 | 595 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 127.00 | 233 567.00 | 926 560.00 | 1 160 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 106 507.00 | 81 031.00 | | 106 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 811.00 | 47 076.00 | | 106 811.00 |
DL TOTAL (I) | 450 918.00 | 365 707.00 | | 450 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 772.00 | 181 994.00 | | 171 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 342.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 497.00 | 194 890.00 | | 212 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 315.00 | 104 400.00 | | 85 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 642.00 | 481 627.00 | | 475 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 560.00 | 847 333.00 | | 926 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 556.00 | 354 875.00 | | 369 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 380.00 | 91 730.00 | 7 543.00 | 149 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 227.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 361.00 | 91 504.00 | 7 543.00 | 149 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 497.00 | 212 497.00 | | 212 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 772.00 | 65 687.00 | 106 085.00 | 171 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 891.00 | 404 831.00 | 60.00 | 404 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 642.00 | 369 556.00 | 106 085.00 | 475 642.00 |