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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 580.00 | 52 358.00 | 92 222.00 | 144 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 361.00 | 97 003.00 | 199 359.00 | 296 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 171.00 | 149 380.00 | 334 791.00 | 484 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 795.00 | | 300 795.00 | 300 795.00 |
BZ Autres créances | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 543.00 | | 512 543.00 | 512 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 714.00 | 149 380.00 | 847 333.00 | 996 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 81 031.00 | 22 703.00 | | 81 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 076.00 | 58 328.00 | | 47 076.00 |
DL TOTAL (I) | 365 707.00 | 318 631.00 | | 365 707.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 994.00 | 87 577.00 | | 181 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 890.00 | | | 194 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 132 221.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 400.00 | 71 682.00 | | 104 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 627.00 | 295 689.00 | | 481 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 333.00 | 614 320.00 | | 847 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 984.00 | 73 397.00 | | 75 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 964.00 | 73 397.00 | | 75 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 890.00 | 194 890.00 | | 194 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 994.00 | 55 242.00 | 126 752.00 | 181 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 563.00 | 392 503.00 | 60.00 | 392 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 627.00 | 354 875.00 | 126 752.00 | 481 627.00 |