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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 602.00 | 525.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 322.00 | 175 787.00 | 95 535.00 | 271 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 431.00 | 334 860.00 | 147 571.00 | 482 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 160.00 | 512 248.00 | 315 912.00 | 828 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BN En cours de production de biens | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 794.00 | | 358 794.00 | 358 794.00 |
BZ Autres créances | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 245 397.00 | | 245 397.00 | 245 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 870.00 | | 1 105 870.00 | 1 105 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 029.00 | 512 248.00 | 1 421 781.00 | 1 934 029.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 386 554.00 | 257 391.00 | | 386 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 900.00 | 150 764.00 | | 24 900.00 |
DL TOTAL (I) | 649 055.00 | 645 754.00 | | 649 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 473.00 | 566 839.00 | | 457 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 261.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 971.00 | 195 163.00 | | 220 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 074.00 | 115 044.00 | | 94 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 726.00 | 880 082.00 | | 772 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 781.00 | 1 525 836.00 | | 1 421 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 556.00 | 356 667.00 | | 433 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 285.00 | 92 963.00 | 5 000.00 | 424 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 475.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 158.00 | 92 489.00 | 5 000.00 | 423 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 971.00 | 220 971.00 | | 220 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 473.00 | 118 303.00 | 339 170.00 | 457 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 375.00 | 499 375.00 | | 499 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 505.00 | 499 375.00 | 130.00 | 499 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 726.00 | 433 556.00 | 339 170.00 | 772 726.00 |