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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 849.00 | 424.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 498.00 | 2 998.00 | 101 500.00 | 104 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 773.00 | | 292 773.00 | 292 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 272.00 | 2 998.00 | 394 273.00 | 397 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
DL TOTAL (I) | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 845.00 | | | 202 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 273.00 | | | 394 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 478.00 | | 826 478.00 | 826 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 478.00 | | 826 478.00 | 826 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 638.00 | | | 841 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 164.00 | | | 757 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 425.00 | | 2 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 801.00 | 22 562.00 | 48 239.00 | 70 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 447.00 | 203 393.00 | 1 054.00 | 204 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 847.00 | 154 608.00 | 48 239.00 | 202 847.00 |