| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 898.00 | 3 422.00 | 101 476.00 | 104 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
BZ Autres créances | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CF Disponibilités | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 531.00 | | 274 531.00 | 274 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 430.00 | 3 422.00 | 376 007.00 | 379 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
DL TOTAL (I) | 204 228.00 | | | 204 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 779.00 | | | 171 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 007.00 | | | 376 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 484.00 | | | 146 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 425.00 | | 2 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 425.00 | | 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 142 946.00 | | | 142 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 239.00 | 22 944.00 | 25 294.00 | 48 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VP Divers | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 358.00 | 185 904.00 | 1 454.00 | 187 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 779.00 | 146 485.00 | 25 294.00 | 171 779.00 |