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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 236.00 | | 354 236.00 | 354 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 664.00 | 3 652.00 | 2 012.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 700.00 | 3 652.00 | 357 048.00 | 360 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 621 156.00 | | 621 156.00 | 621 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 750.00 | | 818 750.00 | 818 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 450.00 | 3 652.00 | 1 175 798.00 | 1 179 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 173.00 | 220 581.00 | | 269 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 776.00 | 48 593.00 | | 220 776.00 |
DL TOTAL (I) | 500 950.00 | 280 173.00 | | 500 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 236.00 | 1 962.00 | | 354 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 4 800.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 25 977.00 | | 45 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 688.00 | 119 149.00 | | 273 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 848.00 | 151 887.00 | | 674 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 798.00 | 432 061.00 | | 1 175 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 612.00 | 149 925.00 | | 320 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 226.00 | | 366 665.00 | 121 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 191.00 | 360 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 149.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 022.00 | 354 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 366.00 | 5 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 022.00 | | 354 236.00 | 100 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | 12 429.00 | 17 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183.00 | 4 551.00 | 10 082.00 | 9 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 4 551.00 | 7 933.00 | 7 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 236.00 | | 354 236.00 | 354 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 236.00 | | | 354 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 394.00 | 197 594.00 | 800.00 | 198 394.00 |
VW T.V.A. | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 848.00 | 320 612.00 | 354 236.00 | 674 848.00 |