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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 3 768.00 | 13 832.00 | 17 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 225.00 | 5 917.00 | 115 308.00 | 121 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
BZ Autres créances | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CF Disponibilités | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 755.00 | | 320 755.00 | 320 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 981.00 | 5 917.00 | 436 064.00 | 441 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 228.00 | | | 193 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
DL TOTAL (I) | 274 480.00 | | | 274 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 583.00 | | | 161 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 064.00 | | | 436 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 621.00 | | | 159 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 898.00 | | 16 327.00 | 104 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 16 327.00 | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422.00 | 2 494.00 | | 3 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 2 494.00 | | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 294.00 | 23 332.00 | 1 961.00 | 25 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 179.00 | 149 725.00 | 1 454.00 | 151 179.00 |
VW T.V.A. | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 583.00 | 159 621.00 | 1 961.00 | 161 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
ST Autres comptes | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | | | 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 003.00 | | | 123 003.00 |