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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 236.00 | | 354 236.00 | 354 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 6 822.00 | 4 529.00 | 11 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 388.00 | 6 822.00 | 359 565.00 | 366 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 552 260.00 | | 552 260.00 | 552 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 267.00 | | 765 267.00 | 765 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 655.00 | 6 822.00 | 1 124 832.00 | 1 131 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 950.00 | 269 173.00 | | 259 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 874.00 | 220 776.00 | | 220 874.00 |
DL TOTAL (I) | 491 824.00 | 500 950.00 | | 491 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 236.00 | 354 236.00 | | 354 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 1 144.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 781.00 | | 45 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 319.00 | 273 688.00 | | 231 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 008.00 | 674 848.00 | | 633 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 832.00 | 1 175 798.00 | | 1 124 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 772.00 | 320 612.00 | | 278 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 700.00 | | 5 688.00 | 360 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 236.00 | | | 354 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | | 5 688.00 | 5 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652.00 | 3 171.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 3 171.00 | | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 236.00 | | 354 236.00 | 354 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 807.00 | 213 807.00 | | 213 807.00 |
VW T.V.A. | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 008.00 | 278 772.00 | 354 236.00 | 633 008.00 |