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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 090.00 | 46 725.00 | 23 365.00 | 70 090.00 |
BT Marchandises | 101 452.00 | 20 290.00 | 81 162.00 | 101 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 128 484.00 | 7 097.00 | 11 121 387.00 | 11 128 484.00 |
BZ Autres créances | 4 393 929.00 | 272 090.00 | 4 121 839.00 | 4 393 929.00 |
CF Disponibilités | 413 856.00 | | 413 856.00 | 413 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 079 434.00 | 299 478.00 | 15 779 956.00 | 16 079 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 149 524.00 | 346 203.00 | 15 803 321.00 | 16 149 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 723.00 | 983 723.00 | | 983 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 614.00 | 957 962.00 | | 1 579 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 236.00 | 1 941 685.00 | | 2 611 236.00 |
DP Provisions pour risques | 1 322 834.00 | 1 562 534.00 | | 1 322 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 834.00 | 1 562 534.00 | | 1 322 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 674 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 172 863.00 | 22 318 894.00 | | 11 172 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 202.00 | 350 922.00 | | 364 202.00 |
EA Autres dettes | 332 184.00 | 56 078.00 | | 332 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 869 249.00 | 23 421 532.00 | | 11 869 249.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 803 321.00 | 26 925 751.00 | | 15 803 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 329 976.00 | 2 777 332.00 | 32 107 308.00 | 29 329 976.00 |
FG Production vendue services | 1 287 909.00 | 35 312.00 | 1 323 221.00 | 1 287 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 617 885.00 | 2 812 644.00 | 33 430 528.00 | 30 617 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 245 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 570 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 257 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 705 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 50.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 50.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -50.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 419.00 | 456 469.00 | | 850 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 281 969.00 | 31 563 367.00 | | 35 281 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 702 355.00 | 30 605 405.00 | | 33 702 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 614.00 | 957 962.00 | | 1 579 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 024.00 | | 22 066.00 | 48 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 22 066.00 | 1 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562 534.00 | 1 257 512.00 | 1 497 212.00 | 1 562 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 738.00 | | 26 447.00 | 46 738.00 |
6T Sur comptes clients | 7 068.00 | 2 398.00 | 2 369.00 | 7 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 838.00 | 14 252.00 | | 257 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 643.00 | 16 651.00 | 28 816.00 | 311 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 177.00 | 1 274 163.00 | 1 526 028.00 | 1 874 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274 163.00 | 1 526 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 172 863.00 | 11 172 863.00 | | 11 172 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 184.00 | 332 184.00 | | 332 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
UX Autres créances clients | 11 128 484.00 | | | 11 128 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 385 795.00 | | | 385 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 774.00 | | | 2 196 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 729.00 | | | 501 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 119.00 | | | 1 296 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 587 490.00 | 15 564 126.00 | 23 365.00 | 15 587 490.00 |
VW T.V.A. | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 869 249.00 | 11 869 249.00 | | 11 869 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |